Giao dịch CFD vàng và kim loại quý

Giao dịch vàng là gì?

Giao dịch vàng và các kim loại quý khác, cùng với dầu thô, đồng và xăng. Đây là những hàng hóa có nguồn gốc từ các tài nguyên thiên nhiên, đóng vai trò quan trọng trong thị trường hàng hóa và là những hàng hóa có thể giao dịch theo hợp đồng. Các loại hợp đồng cho kim loại quý có thể bao gồm hợp đồng tương lai, giao ngay, kỳ hạn và quyền chọn.

Phương tiện giúp cho việc thương lượng các hợp đồng tương lai là sàn giao dịch tương lai, hoặc thị trường hàng hóa. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới có thể tiếp cận khoảng 50 thị trường hàng hóa chính, với các kim loại quý như vàng, bạc, platinum và palladium là các tài sản hàng đầu có thể giao dịch được do có giá trị kinh tế và độ bền cao. Trong khi Châu Á là thị trường kim loại quý lớn nhất thế giới (Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore là những quốc gia tiêu thụ lớn nhất các mặt hàng này), thị trường các hàng hóa này được chi phối bởi các công ty Châu Âu và Hoa Kỳ, với các công ty kinh doanh kim loại quý lớn nhất nằm ở Canada và Đức.

Thị trường giao dịch tương lai, trong đó bên cạnh tiền tệ và các chỉ số chứng khoán, vàng và các kim loại quý cũng được giao dịch nhiều, là thị trường mở 24 giờ mỗi này trừ những ngày cuối tuần. Về cơ bản, các kim loại quý được mua bán theo 2 cách chính: hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai. Các hợp đồng giao ngay có các hoạt động mua và bán thực đối với các loại hàng hóa này, có ngày thanh toán và giao hàng (thường là 2 ngày sau ngày giao dịch). Tương lai là các hợp đồng tiêu chuẩn, được thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán các kim loại quý với số lượng và chất lượng cụ thể và tại một mức giá thỏa thuận (gọi là giá tương lai) với ngày giao hàng và thanh toán là ngày tiếp theo của ngày tương lai (gọi là ngày giao hàng). Hoạt động mua và bán tương lai diễn ra mà không cần sự sở hữu vật lý thực sự của các hàng hóa được giao dịch và được thực hiện qua giao dịch trực tuyến.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Các kim loại quý được giao dịch thường xuyên nhất là vàng, platinum, palladium và bạc. Khối lượng giao dịch lớn của các hàng hóa này xuất phát từ giá trị nội tại của chúng được đảm bảo không phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế. Sở thích mua trực tuyến, và thậm chí là sở hữu vật lý các kim loại quý như một khoản đầu tư dài hạn đã gia tăng đáng kể trong vài thập kỷ gần đây. Giao dịch kim loại quý cũng là cơ hội cho những ai muốn đầu tư ngắn hạn vì hàng hóa phái sinh và các hợp đồng hoán đổi cần ít vốn hơn và là cách đơn giản hơn để giao dịch khi có chuyển động giá.

Không giống như hầu hết hàng hóa chủ yếu phụ thuộc vào các mức sản xuất và tiêu thụ, giá cả của vàng chẳng hạn, lại không như vậy: chúng biến động theo các thay đổi chính trị và biến vàng trở thành một công cụ phòng hộ đối với các thị trường khác trong những thời kỳ bất ổn. Cùng với vàng, platinum, palladium và bạc cũng là những tài sản giá trị và được các nhà đầu tư giao dịch với mục đích lưu giữ giá trị trong những giai đoạn mất ổn định tiền tệ.

Có một số nhân tố ảnh hưởng đến biến động giá và có thể dẫn đến mất ổn định trong thị trường các kim loại quý. Một trong những nhân tố quan trọng nhất là các tổ chức tài chính toàn cầu. Các khoản đầu tư của họ có bản chất là đầu cơ và có thể gây ra các làn sóng tăng hoặc giảm giá. Một nhân tố khác có thể ảnh hưởng đến thị trường là các xu hướng của người tiêu dùng cuối cùng, mà chủ yếu là những người mua sắm đồ trang sức: nhu cầu về trang sức khiến cho giá các kim loại quý tăng lên. Nền kinh tế cũng có tác động đến giá cả thị trường. Trong một nền kinh tế toàn cầu vận hành tốt, mức độ thịnh vượng có liên quan trực tiếp đến nhu cầu về vàng và các trang sức kim loại quý khác: khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn đầu tư có nguy cơ cao, giá của một số kim loại quý sẽ giảm trong khi giá của một số khác sẽ tăng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sự thay đổi trong nhu cầu của một số tài sản tài chính khác bên cạnh các kim loại quý cũng góp phần vào biến động giá cả.

Tại sao vàng có giá trị cao?

Kim loại quý, cụ thể là vàng, luôn là biểu tượng của sự giàu có. Trong thời kỳ tiền sử, khi vàng được sử dụng để làm cơ sở trao đổi hàng hóa, và trải qua hàng thế kỷ, cho dù dưới dạng tiền xu hay dạng thanh và thỏi có độ tinh khiết và trọng lượng cố định, vàng luôn là một tài sản giá trị và được tìm kiếm nhiều. Các đồng tiền vàng đầu tiên được đúc vào năm 600 trước Công nguyên và sử dụng trong giao đổi tiền tệ (bản vị vàng) và kết thúc vào những năm 30 của thế kỷ 20. Vì là một kim loại dẫn điện tốt và dễ dát mỏng, vàng là một chất hóa học khá trơ đối với các nguyên tố khác, và nó được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau như trang sức, hóa thương mại, điện tử, hay y học. Vai trò tiền tệ của vàng được thay thế bởi hệ thống tiền định danh sau năm 1976, nhưng nó vấn tiếp tục là một tài sản đầu tư quan trọng cho đến ngày nay.

Cùng với vàng, trong 4 ngàn năm qua bạc cũng được sử dụng làm tiền tệ trao đổi với bản vị bạc kéo dài cho đến thế kỷ 19. Các nhu cầu về sản xuất, thương mại và tiêu dùng khiến cho bạc trở thành một tài sản mạnh để đầu tư, và các hàng hóa phái sinh như tương lai bạc được giao dịch tại nhiều thị trường giao dịch khác nhau trên thế giới. Với sự ra đời của giao dịch trực tuyến, các sản phẩm hối đoái bạc đã trở thành một phương thức đơn giản cho các nhà đầu tư thu lời từ biến động giá của bạc và đầu tư trong dài hạn.

So với giao dịch vàng và bạc là những tài sản đầu tư từ thời cổ đại, platinum và palladium có lịch sử ngắn hơn trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, do sự khan hiếm và số lượng khai thác mỏ hàng năm bị hạn chế của chúng, cùng với tính ứng dụng cao trong nhiều ngành sản xuất, có những lúc chúng còn được giao dịch cao hơn giá vàng. Hiếm hơn vàng 10 lần, platinum đồng nghĩa với sự giàu có, và hợp kim vàng - platinum trắng đã được sử dụng từ trước nền văn minh Columbia. Sự xuất hiện lần đầu của platinum tại Châu Âu là vào thế kỷ 16, và kể từ thế kỷ 18 nó được sử dụng làm trang sức, ngành hóa chất và xe hơi, nha khoa và thậm chí là ngành y.

Tương tự như platinum, palladium cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Kể từ lúc được tìm ra từ thế kỷ 19 tại Châu Âu, nhu cầu toàn cầu đối với palladium đã tăng rất lớn, chủ yếu là lĩnh vực xe hơi, tuy nhiên nó cũng được sử dụng rộng rãi trong y học, ngành điện, trang sức, và tất nhiên là lĩnh vực đầu tư. Do lượng cung và cầu (là các nhân tố xác định giá cả trên thị trường), trong những giai đoạn kinh tế ổn định, giá của platinum và palladium tương đương với vàng hoặc thậm chí cao hơn, trong khi vào các giai đoạn kinh tế bất ổn, giá của chúng có thể giảm sâu so với vàng, làm cho vàng trở thành một kim loại ổn định hơn để đầu tư.

Cách trade vàng hiệu quả?

Các kim loại quý đã trở thành các hàng hóa tài nguyên được giao dịch nhiều nhất kể từ những năm 70. Bên cạnh giao dịch tỷ giá tiền tệ (forex), đầu tư vào vàng và các kim loại quý khác trong dài hạn là một phương thức phổ biến trên toàn cầu trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư trong những thời kỳ lạm phát hoặc bất ổn kinh tế / chính trị.

Các hợp đồng tương lai còn được gọi là các hợp đồng phái sinh, nghĩa là giá trị của chúng có được từ hiệu quả của tài sản cơ bản. Một trong các mục đích chính của đầu tư vào tương lai kim loại quý là để giảm thiểu rủi ro: người bán và người mua xác định giá hoặc phí trước khi thời điểm giao dịch trong tương lai, họ đều có thể đảm bảo chống lại được các biến động giá lớn hoặc bất ngờ có thể gia tăng thua lỗ.

Các kim loại quý có thể được giao dịch theo hai hướng: nếu thị trường được kỳ vọng tăng giá (xu hướng tăng), các hợp đồng tương lai sẽ được mua (vào lệnh mua) và thoát lệnh bằng cách bán đi; trong khi nếu có dự báo về giảm giá (xu hướng giảm), các hợp đồng tương lai sẽ được bán (vào lệnh bán) và thoát lệnh bằng cách mua một hợp đồng. Việc giao dịch nhiều hợp đồng tương lai cũng có thể thực hiện được và sẽ có nhiều lệnh tham gia và thoát thị trường một cách riêng rẽ, nghĩa là, hình thành hợp đồng tại các mức giá khác nhau và thoát tại một mức giá, hoặc ngược lại. Khả năng cho phép giao dịch theo hai hướng cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận bất chấp các xu hướng tăng giá hay giảm giá của thị trường.